Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

Treść strony

Informacja

Usługa Płatności Masowych jest to specyficzna usługa rozliczeniowa, oferowana przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy skierowana do klientów instytucjonalnych Banku, którzy obsługują znaczną ilość Płatników.

Rozwiązanie to polega na przyporządkowaniu przez Klienta Banku każdemu swojemu Płatnikowi indywidualnego „wirtualnego rachunku” w formacie NRB (identyfikującego Płatnika). Poszczególne numery rachunków należy przekazać właściwym Płatnikom, aby na nie kierowane były środki, wpłaty, przelewy, itp.

W momencie wpływu środków do Banku na „wirtualny rachunek NRB” Płatnika zamieniany jest na właściwy numer rachunku rozliczeniowego Klienta, na którym zostają zaksięgowane środki.

Informacje o otrzymanych środkach, zawierające identyfikatory płatników są zapisywane w pliku i przekazywane przez Bank Klientowi w sposób, który umożliwia ich wczytanie do systemu finansowo-księgowego i automatyczne rozksięgowanie na indywidualne konta Płatników (Klient ma możliwość wygenerowania danych o płatnościach do pliku w formatach: Elixir, dla programu SIGID poprzez system bankowości internetowej eCorpoNet).

Usługa płatności masowych skierowana jest w szczególności do:

- Urzędów Miast i Gmin,
- Zarządców wspólnot mieszkaniowych,
- Administratorów spółdzielni,
- Firm zajmujących się usługami komunalnymi
- Zakładów energetycznych,
- Szkół i jednostek budżetowych,
- Przedsiębiorstw z dużą ilością płatności przychodzących.

Korzyści:

- szybki dostęp do pełnej informacji o wpłatach,
- szybka identyfikacja zaległych płatności,
- przejrzysta ewidencja wpływów,
- zautomatyzowanie procesów księgowych,
- ograniczenie kosztów poprzez zminimalizowanie czasu pracy manualnej związanej z przetwarzaniem danych,
- ciągłość otrzymywania danych wymaganych do uzgodnienia wpływów,
- ograniczenie ryzyka wystąpienia błędów związanych z identyfikowaniem należności.